Клара Денина и Хелен Рейд
ЛОНДОН (Рейтер) - В среду компания Glencore объявила о выплате 7,1 млрд долларов своим инвесторам, включая выкуп акций на 1,5 млрд долларов, поскольку высокие цены на нефть и уголь помогли ей получить рекордную годовую прибыль.
В предварительных результатах за 2022 год горнодобывающая и торговая компания заявила, что сократила чистый долг до $75 млн на конец года с $6 млрд на конец 2021 года.
Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 60% до рекордных $34,1 млрд, побив предыдущий рекорд в $21,3 млрд годом ранее, что совпало с оценками аналитиков.
Генеральный директор компании Glencore (OTC:GLNCY) Гэри Нагл заявил, что рекордный результат был достигнут в условиях высоких и нестабильных цен на сырьевые товары, вызванных такими факторами, как пандемия, недостаточные инвестиции, уязвимость цепочки поставок и конфликт в Европе.
Компания, как считается, опередила тенденцию снижения доходности среди других горнодобывающих компаний благодаря высокой торговой прибыли, которая смягчила последствия роста затрат и снижения производства.
Прибыль от торговли металлами и ископаемым топливом достигла рекордных 6,4 млрд долларов в 2022 году, увеличившись на 73%, хотя аналитики считают маловероятным повторение таких показателей в этом или следующем году.
Цены на энергетический уголь, наиболее загрязняющее ископаемое топливо, например, в настоящее время в два раза ниже исторического максимума, достигнутого в прошлом году, поскольку мягкая погода ослабила спрос.
"COVID, перебои в цепочках поставок и кризис энергоснабжения в Азии/Европе создали исключительные возможности для маркетинга", - говорится в записке аналитиков UBS о торговом подразделении Glencore.
"Мы видим потенциал для EBIT маркетинга оставаться выше долгосрочных нормальных уровней в течение следующих двух лет, но экстремальные потрясения, наблюдавшиеся в 2020-22 годах, кажутся маловероятными."
Цена акций Glencore, выросшая на 50% в прошлом году, снизилась на 1% к 0854 GMT.
Стратегия компании заключается в том, чтобы истощить свои угольные шахты в Колумбии, Австралии и Южной Африке, производя 100 млн тонн в год к середине 2040-х годов, а не продавать или выделять их, как это делают другие диверсифицированные горнодобывающие компании.
По мере истощения своих месторождений горнодобывающие компании охотятся за полезными ископаемыми, которые будут питать бум "зеленой" энергетики.
Glencore добывает аккумуляторные металлы медь, никель и кобальт и ранее заявляла, что ищет возможности для приобретения, по ее словам, "товаров будущего".
Уровень чистого долга компании, близкий к нулю, не означает, что она пойдет на увеличение расходов, сказал Нагл журналистам в среду.
"Но с другой стороны, даже если бы у нас был более высокий чистый долг и появилась бы подходящая возможность с подходящей доходностью для наших акционеров, мы бы и ее использовали", - добавил он
Glencore также заявила, что поскольку чистый оборотный капитал подскочил до $13.3 млрд долларов в 2022 году по сравнению с 5,1 млрд долларов годом ранее из-за роста цен на энергоносители, у компании есть возможность использовать свой сильный баланс для получения прибыли.
"Мы также можем использовать баланс в более краткосрочной перспективе, в плане финансирования оборотного капитала, торгового финансирования в рамках бизнеса, если это принесет нам адекватную прибыль", - сказал журналистам финансовый директор Стивен Калмин.
"Так что это функция более пассивного движения цен, но также и то, как мы хотим использовать баланс для получения соответствующей прибыли".
"Мы можем использовать баланс в более краткосрочной перспективе.